2017年06月05日

不労収入はスワップ・・・ZAR買いをCHF売りでヘッジできるか?


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前回、南アランド買いポジをスイスフランの売りでヘッジしながら、スワップを稼ぐ戦略について書きました。

(→ターゲットはスワップ!!)

これを書いた後、円高に振れて南アランドは8.3円台をつけました。ここで南アランドを買っていればいれば、今週末の8.6円ぐらいで30pipsの含み益が出ています。とりあえず安心できるスワップ狙いの南アランドの買いポジが出来たことになります。一方、スイスフランは113円〜115円台で動いています。115円でスイスフランの売ることができればこちらも含み益を持つことになります。

問題はこのスイスフランの売りポジがヘッジとして機能するかです。

まず、リスクヘッジを考えるのであれば、含み益と含み損が相殺されるようにしなければなりません。ランドとフランでは変動幅が大きくことなるので量での調節が必要です。直近1週間で南アランドは8.3〜8.6円、スイスフランは113円〜115円と変動幅は約7倍の開きがあります。ランド7に対し、フラン1の割合でポジションを持てば計算上ヘッジが機能します。しかし、私は分かり易いとことも考慮して10:1でポジションを立てています。


続いて両通貨の変動で見てみたいと思います。先週のチャートは以下の通りです。
(上がスイスフラン、下が南アランド)

FX1.jpg

対円ではほとんど同じ方向に動いています。1週間という短期ですが、この動きなら十分ヘッジできていると言えます。

もう少し長期ではどうでしょうか。過去3ヵ月のチャートです。

FX2.jpg

こちらもほとんど同じ形です。4月前半に大幅に円高に振れていますが、ここでも両通貨の動きは同じです。

さらに長期でみても大体同じ方向です。ただ、微妙なずれがあるのでこれをどう考えるかですが、私は同じと言っていいと思います。言いかえれば十分ヘッジできていると言えます。ただ、この先も同じ方向に動くという保証は全くありませんが・・・。







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2017年05月29日

そんなに遠くない将来の不労収入のために今できること・・・ターゲットはスワップ!!


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不労収入と言ってもいろいろあります。高配当株式を買って配当をとるとかインデックスをコツコツ積み立て、将来それを取り崩していくとかとかでも不労収入にはなります。しかし、利回りが低すぎたり、10年、20年、30年、40年・・・と根気よく複利を追求していかなけばそれなりになりません。長すぎます。

そこで、FXのスワップをターゲットにその可能性について考えてみたいと思います。ただ、FXも単に高スワップ通貨を買っているだではリスクが高すぎるのでヘッジをかけて安定的な不労収入にすることを考えたいと思います

一番確実なのは同一通貨でショートとロングを持てば為替変動による損失はありません。しかし、スワップの差がプラスになるよう業者を選ばなければならないし、スワップも変動するので細かくチェックしなけらばなりません。また、証拠金もきちっと管理しないといけないので意外と面倒です。そして、その割にはスワップの差が少ないので利益もそれほどではありません。

だったらということで、異なる通貨でヘッジをかけることを考えたいと思います。通貨が異なれば同一通貨のように確実ではありませんが、大まかにほとんどの通貨が対円では同じ方向動きます。これを根拠に高スワップ通貨を買って、スワップの差額が取れる他の通貨を売ります。


具体的には南アランド買いVSスイスフラン売りです。南アランドは言うまでもなく高スワップ通貨、スイスフランは売りでプラススワップがつくという最強の組み合わせです。今、スイスフランは114円〜115円、南アランドも8円台後半です。両者とも対円では高値圏です。

そして、今できることはスイスフランを売ることです。

115円台で売りポジがもてたら御の字です。そして、ちょっと前はスイスフランは113円台、南アランドも8円台前半でした。再びこの水準はあると思います。そうなったら、南アランド買いです。南アランド8円台前半での買いポジ、スイスフラン115円台での売りポジが成立したら、ここからが不労収入の回収です。

この先円高に振れても円安に振れても、極論○○ショックがきてもフランとランドが同じ方向に動いたなら、何もなかったのと同じです。それにもかかわらずスワップだけは日々着実に増えていきます。不労収入に完成です。

問題は本当に同じ方向に動くかどうかということですが、私が一昨年同じようにスイスフラン売りから始めて以来、多少のずれはありますがほぼ同じ方向に動いています。そして、今もスワップは毎日積み上がっています。

(→南アランド、9円台も目前・・・スワップタダ取りならFXでも確実に稼げます!!)

ただ、この先も同じである保証は全くありません。どう考えるかですが、私は楽観していいと思っています。








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2017年05月20日

「セミリタイア」を止めることにしました!!


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「セミリタイア」を止めるといっても、「リタイア」ではなく「セミ」の方を止めることにしました。

単的に言うとリタイアと同時期に始めたバイトを止めることにしました。理由は一言めんどくさくなったからです。仕事自体気楽で、通勤も数分、週2日3時間程と何のストレスもありません。リタイア生活のアクセントになっていていいかなと思っていたのですが、その日バイトがあるとなんとなく落ち着かないところがあります。

(→セミリタイア:働くことが前提 VS 働かないことが前提)

それとたまに自分の都合とぶつかることがあります。都合が悪ければ変更することもできるのですが、いちいち変更するのもめんどうです。

その割に収入は大したことありません。もともと、収入を当てにしていた訳でもなので、少なくてもかまわないのですが、「めんどくささ」と「収入」を天秤にかけると「めんどくささ」の方が重くなってきました。


さらに最近は投資環境が極めて良好です。
(→日本株が絶好調・・・含み益が1000万円を超えました!!)

投資収益に比べたら、バイト代なんてほんとに微々たるものです。それに今年は50歳代に入ります。年を追うごとにだんだんと不確定要素も減ってきます。年金もなんとなく見えてきました。
(→年金の「繰り下げ受給」と「繰り上げ受給」・・・どちらが得?)

おそらく微々たる収入が有っても、無くても大差ないところまで来ていると思います。

ということでバイトを止めることにしました。先日、一区切りがつく、夏前に止させてもらうことを伝えました。なんかすっきりしました。そういえばリタイアに入るときと同じような感覚です。小遣い稼ぎのバイトを止めるだけですが、これで完全なリタイアだと思うとちょっとした高揚感もあります。

リタイアして暇になると思いきや何かと忙しい日々を送っています。バイトがなくなれば多少は余裕ができるのではないでしょうか。






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